报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	39,425.84	105.32%
2	债券	39,425.84	105.32%
3	资产净值	37,433.41	100.00%
4	短期融资券	29,022.90	77.53%
5	企业债券	8,378.10	22.38%
6	股票	4,750.39	12.69%
7	金融债券	2,003.20	5.35%
8	政策性金融债券	2,003.20	5.35%
9	银行存款	996.92	2.66%
10	国债及货币资金	996.92	2.66%
11	其它资产	319.17	0.85%
12	应收利息	304.48	0.81%
13	可转换债券	21.64	0.06%
14	应收申购款	11.19	0.03%
15	交易保证金	3.49	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,954.92	100.00%
2	买入返售证券	4,900.00	70.45%
3	银行存款	1,056.02	15.18%
4	国债及货币资金	1,056.02	15.18%
5	股票	1,021.40	14.69%
6	其它资产	112.35	1.62%
7	应收证券清算款	100.97	1.45%
8	应收申购款	9.05	0.13%
9	交易保证金	1.22	0.02%
10	应收利息	1.11	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,781.33	100.00%
2	非国债债券	10,339.40	87.76%
3	债券	10,339.40	87.76%
4	中期票据	4,235.50	35.95%
5	短期融资券	4,018.20	34.11%
6	企业债券	2,085.70	17.70%
7	银行存款	796.27	6.76%
8	国债及货币资金	796.27	6.75%
9	股票	533.49	4.53%
10	其它资产	180.32	1.53%
11	应收利息	170.89	1.45%
12	交易保证金	9.43	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,737.90	100.00%
2	买入返售证券	43,000.00	64.43%
3	非国债债券	10,393.20	15.57%
4	债券	10,393.20	15.57%
5	其它资产	7,942.82	11.90%
6	应收证券清算款	7,701.38	11.54%
7	中期票据	4,238.20	6.35%
8	短期融资券	4,014.70	6.02%
9	银行存款	3,418.70	5.12%
10	国债及货币资金	3,418.70	5.12%
11	股票	2,796.83	4.19%
12	企业债券	2,075.10	3.11%
13	应收利息	210.57	0.32%
14	可转换债券	65.20	0.10%
15	交易保证金	27.60	0.04%
16	应收申购款	3.27	0.00%