报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,305.51	100.00%
2	债券	179,354.74	89.99%
3	非国债债券	146,302.05	73.40%
4	企业债券	64,421.87	32.32%
5	国债及货币资金	37,419.24	18.77%
6	金融债券	31,658.42	15.88%
7	政策性金融债券	31,658.42	15.88%
8	短期融资券	27,771.66	13.93%
9	中期票据	22,320.85	11.20%
10	股票	8,686.99	4.36%
11	银行存款	4,366.55	2.19%
12	买入返售证券	4,000.00	2.01%
13	其它资产	3,120.71	1.57%
14	应收利息	3,105.87	1.56%
15	可转换债券	129.26	0.06%
16	交易保证金	8.53	0.00%
17	应收证券清算款	6.31	0.00%
18	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,489.97	100.00%
2	债券	167,741.55	81.23%
3	非国债债券	163,841.94	79.34%
4	企业债券	64,386.87	31.18%
5	短期融资券	48,008.17	23.25%
6	金融债券	29,663.80	14.37%
7	政策性金融债券	29,663.80	14.37%
8	中期票据	21,694.50	10.51%
9	买入返售证券	20,000.05	9.69%
10	国债及货币资金	11,888.65	5.75%
11	银行存款	7,989.04	3.87%
12	股票	7,499.85	3.63%
13	其它资产	3,485.50	1.69%
14	应收利息	3,452.85	1.67%
15	可转换债券	88.59	0.04%
16	应收证券清算款	24.10	0.01%
17	交易保证金	8.28	0.00%
18	应收申购款	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	231,872.60	108.84%
2	非国债债券	227,970.65	107.00%
3	资产净值	213,046.08	100.00%
4	短期融资券	88,557.10	41.57%
5	企业债券	83,421.94	39.16%
6	金融债券	37,027.47	17.38%
7	政策性金融债券	37,027.47	17.38%
8	中期票据	18,788.10	8.82%
9	国债及货币资金	7,965.15	3.73%
10	其它资产	5,221.04	2.45%
11	应收利息	5,200.71	2.44%
12	股票	5,137.96	2.41%
13	银行存款	4,063.20	1.91%
14	可转换债券	176.03	0.08%
15	交易保证金	20.28	0.01%
16	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	369,144.04	100.00%
2	债券	317,672.83	86.06%
3	非国债债券	306,926.76	83.14%
4	短期融资券	144,787.50	39.22%
5	企业债券	87,281.77	23.64%
6	金融债券	65,439.82	17.73%
7	政策性金融债券	65,439.82	17.73%
8	其它资产	64,343.28	17.43%
9	应收证券清算款	58,540.46	15.86%
10	买入返售证券	34,902.12	9.45%
11	国债及货币资金	14,787.22	4.00%
12	中期票据	9,215.40	2.50%
13	股票	6,582.72	1.78%
14	应收利息	5,763.46	1.56%
15	银行存款	4,041.15	1.09%
16	可转换债券	202.28	0.05%
17	交易保证金	39.36	0.01%