报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	481,415.12	114.88%
2	债券	481,415.12	114.88%
3	资产净值	419,034.67	100.00%
4	企业债券	211,068.39	50.37%
5	中期票据	147,901.40	35.30%
6	金融债券	103,855.70	24.78%
7	政策性金融债券	103,855.70	24.78%
8	股票	16,524.73	3.94%
9	同业存单	9,854.00	2.35%
10	其它资产	8,629.63	2.06%
11	应收利息	8,620.74	2.06%
12	短期融资券	6,011.00	1.43%
13	买入返售证券	2,730.02	0.65%
14	可转换债券	2,724.63	0.65%
15	银行存款	1,217.99	0.29%
16	国债及货币资金	1,217.99	0.29%
17	交易保证金	8.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	419,766.88	100.00%
2	债券	404,974.06	96.48%
3	非国债债券	404,974.06	96.47%
4	企业债券	202,214.90	48.17%
5	中期票据	124,655.50	29.70%
6	金融债券	61,719.00	14.70%
7	政策性金融债券	61,719.00	14.70%
8	同业存单	9,850.00	2.35%
9	其它资产	7,823.10	1.86%
10	应收利息	7,816.52	1.86%
11	短期融资券	4,000.00	0.95%
12	股票	3,450.18	0.82%
13	买入返售证券	3,400.00	0.81%
14	可转换债券	2,534.66	0.60%
15	银行存款	418.78	0.10%
16	国债及货币资金	418.78	0.09%
17	交易保证金	6.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	535,945.92	122.15%
2	非国债债券	535,945.92	122.14%
3	资产净值	438,773.52	100.00%
4	金融债券	165,163.10	37.64%
5	政策性金融债券	165,163.10	37.64%
6	中期票据	146,984.30	33.50%
7	企业债券	133,889.49	30.51%
8	短期融资券	88,301.90	20.12%
9	其它资产	8,631.32	1.97%
10	应收利息	8,624.73	1.97%
11	可转换债券	1,607.13	0.37%
12	股票	450.40	0.10%
13	银行存款	218.34	0.05%
14	国债及货币资金	218.34	0.04%
15	交易保证金	6.59	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	483,726.90	110.86%
2	非国债债券	475,030.42	108.86%
3	资产净值	436,342.35	100.00%
4	政策性金融债券	167,171.30	38.31%
5	金融债券	167,171.30	38.31%
6	中期票据	112,966.40	25.89%
7	短期融资券	101,284.00	23.21%
8	企业债券	93,414.60	21.41%
9	国债及货币资金	9,613.80	2.20%
10	其它资产	8,892.96	2.04%
11	应收利息	8,559.25	1.96%
12	股票	3,854.98	0.88%
13	银行存款	917.32	0.21%
14	应收证券清算款	310.73	0.07%
15	可转换债券	194.12	0.04%
16	交易保证金	22.97	0.01%