报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,654.15	100.00%
2	股票	18,756.72	79.30%
3	银行存款	5,014.06	21.20%
4	国债及货币资金	5,014.06	21.19%
5	其它资产	33.33	0.14%
6	应收申购款	23.73	0.10%
7	交易保证金	8.73	0.04%
8	应收利息	0.87	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,515.51	100.00%
2	股票	18,444.61	81.92%
3	银行存款	4,640.00	20.61%
4	国债及货币资金	4,640.00	20.60%
5	其它资产	23.59	0.10%
6	应收证券清算款	14.33	0.06%
7	交易保证金	7.38	0.03%
8	应收利息	1.38	0.01%
9	应收申购款	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,999.00	100.00%
2	股票	19,615.47	85.29%
3	银行存款	3,573.91	15.54%
4	国债及货币资金	3,573.91	15.53%
5	其它资产	17.00	0.07%
6	应收证券清算款	9.63	0.04%
7	交易保证金	6.11	0.03%
8	债券	2.20	0.01%
9	可转换债券	2.20	0.01%
10	应收利息	0.71	0.00%
11	应收申购款	0.55	0.00%
12	非国债债券	2.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,044.62	100.00%
2	股票	22,443.30	89.61%
3	银行存款	2,576.39	10.29%
4	国债及货币资金	2,576.39	10.28%
5	其它资产	229.58	0.92%
6	应收证券清算款	213.12	0.85%
7	交易保证金	11.46	0.05%
8	应收申购款	4.38	0.02%
9	应收利息	0.63	0.00%