报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,277.43	100.00%
2	债券	87,594.50	74.06%
3	非国债债券	86,536.40	73.16%
4	企业债券	58,016.50	49.05%
5	买入返售证券	21,010.08	17.76%
6	短期融资券	18,046.70	15.26%
7	股票	7,208.12	6.09%
8	金融债券	6,055.20	5.12%
9	政策性金融债券	6,055.20	5.12%
10	中期票据	4,418.00	3.74%
11	其它资产	2,233.13	1.89%
12	应收利息	2,209.47	1.87%
13	国债及货币资金	1,529.51	1.29%
14	银行存款	471.41	0.40%
15	交易保证金	23.66	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,994.96	100.00%
2	非国债债券	144,768.75	84.17%
3	债券	144,768.75	84.17%
4	企业债券	90,550.35	52.65%
5	金融债券	30,152.00	17.53%
6	政策性金融债券	30,152.00	17.53%
7	买入返售证券	23,500.09	13.66%
8	短期融资券	18,048.00	10.49%
9	股票	12,024.68	6.99%
10	其它资产	4,564.96	2.65%
11	中期票据	4,400.00	2.56%
12	应收利息	3,203.05	1.86%
13	可转换债券	1,618.40	0.94%
14	应收证券清算款	1,337.55	0.78%
15	银行存款	1,056.08	0.61%
16	国债及货币资金	1,056.08	0.61%
17	交易保证金	24.36	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,084.03	100.00%
2	债券	171,164.90	86.85%
3	非国债债券	171,164.90	86.84%
4	企业债券	91,771.40	46.56%
5	短期融资券	52,169.20	26.47%
6	政策性金融债券	22,705.80	11.52%
7	金融债券	22,705.80	11.52%
8	买入返售证券	11,760.02	5.97%
9	股票	9,678.52	4.91%
10	中期票据	4,451.60	2.26%
11	其它资产	3,330.39	1.69%
12	应收利息	2,610.54	1.32%
13	银行存款	1,752.69	0.89%
14	国债及货币资金	1,752.69	0.88%
15	应收证券清算款	664.60	0.34%
16	可转换债券	66.90	0.03%
17	交易保证金	54.25	0.03%
18	应收申购款	1.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,865.27	100.00%
2	债券	115,293.80	58.27%
3	非国债债券	104,270.70	52.69%
4	买入返售证券	70,000.16	35.38%
5	短期融资券	51,085.20	25.82%
6	国债及货币资金	37,989.96	19.19%
7	企业债券	37,643.30	19.02%
8	银行存款	26,966.86	13.63%
9	政策性金融债券	15,477.00	7.82%
10	金融债券	15,477.00	7.82%
11	股票	3,171.01	1.60%
12	其它资产	2,458.16	1.24%
13	应收利息	2,086.44	1.05%
14	应收证券清算款	295.30	0.15%
15	交易保证金	76.42	0.04%
16	可转换债券	65.20	0.03%