报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	164,607.31	118.67%
2	非国债债券	164,607.31	118.66%
3	资产净值	138,714.04	100.00%
4	企业债券	47,231.53	34.05%
5	短期融资券	43,119.40	31.09%
6	金融债券	34,448.10	24.83%
7	政策性金融债券	34,448.10	24.83%
8	中期票据	27,985.20	20.17%
9	同业存单	9,848.50	7.10%
10	股票	9,140.36	6.59%
11	其它资产	2,997.51	2.16%
12	应收利息	2,962.84	2.14%
13	可转换债券	1,974.58	1.42%
14	银行存款	1,820.32	1.31%
15	国债及货币资金	1,820.32	1.31%
16	应收证券清算款	27.50	0.02%
17	交易保证金	7.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,000.01	100.00%
2	债券	98,234.69	69.67%
3	非国债债券	98,234.69	69.66%
4	企业债券	46,672.60	33.10%
5	买入返售证券	40,000.07	28.37%
6	中期票据	27,660.50	19.62%
7	短期融资券	19,991.10	14.18%
8	银行存款	13,649.62	9.68%
9	国债及货币资金	13,649.62	9.68%
10	股票	7,242.68	5.14%
11	其它资产	2,075.11	1.47%
12	应收利息	2,069.88	1.47%
13	金融债券	2,063.00	1.46%
14	政策性金融债券	2,063.00	1.46%
15	可转换债券	1,847.49	1.31%
16	交易保证金	5.22	0.00%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	189,714.63	115.94%
2	非国债债券	189,714.63	115.93%
3	资产净值	163,637.29	100.00%
4	企业债券	76,870.93	46.98%
5	中期票据	60,987.30	37.27%
6	短期融资券	33,125.10	20.24%
7	金融债券	12,081.80	7.38%
8	政策性金融债券	12,081.80	7.38%
9	买入返售证券	10,370.06	6.34%
10	可转换债券	6,649.50	4.06%
11	银行存款	5,038.79	3.08%
12	国债及货币资金	5,038.79	3.07%
13	股票	4,972.92	3.04%
14	其它资产	4,037.73	2.47%
15	应收利息	3,536.39	2.16%
16	应收证券清算款	493.91	0.30%
17	交易保证金	7.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	187,810.62	100.00%
2	非国债债券	162,365.66	86.45%
3	债券	162,365.66	86.45%
4	企业债券	76,562.14	40.77%
5	其它资产	55,323.92	29.46%
6	应收证券清算款	52,400.00	27.90%
7	中期票据	45,044.30	23.98%
8	短期融资券	30,231.00	16.10%
9	买入返售证券	12,000.03	6.39%
10	政策性金融债券	10,029.00	5.34%
11	金融债券	10,029.00	5.34%
12	股票	9,631.59	5.13%
13	应收利息	2,908.09	1.55%
14	银行存款	2,421.37	1.29%
15	国债及货币资金	2,421.37	1.28%
16	可转换债券	499.22	0.27%
17	交易保证金	15.83	0.01%