报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,189.53	100.00%
2	非国债债券	70,898.41	86.26%
3	债券	70,898.41	86.26%
4	短期融资券	49,134.20	59.78%
5	中期票据	11,155.90	13.57%
6	金融债券	9,995.50	12.16%
7	政策性金融债券	9,995.50	12.16%
8	买入返售证券	5,000.02	6.08%
9	股票	4,229.16	5.15%
10	银行存款	1,362.50	1.66%
11	国债及货币资金	1,362.50	1.65%
12	其它资产	815.04	0.99%
13	应收利息	810.30	0.99%
14	可转换债券	612.81	0.75%
15	交易保证金	2.74	0.00%
16	应收申购款	2.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,246.22	100.00%
2	非国债债券	71,603.42	88.13%
3	债券	71,603.42	88.13%
4	短期融资券	44,018.10	54.18%
5	金融债券	17,241.40	21.22%
6	政策性金融债券	17,241.40	21.22%
7	中期票据	9,171.40	11.29%
8	其它资产	7,240.54	8.91%
9	应收证券清算款	6,442.58	7.93%
10	股票	2,457.98	3.03%
11	可转换债券	1,172.52	1.44%
12	应收利息	792.11	0.97%
13	银行存款	45.35	0.06%
14	国债及货币资金	45.35	0.05%
15	交易保证金	5.86	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,187.20	100.00%
2	非国债债券	92,671.37	96.34%
3	债券	92,671.37	96.34%
4	短期融资券	65,068.90	67.65%
5	金融债券	17,309.70	18.00%
6	政策性金融债券	17,309.70	18.00%
7	中期票据	9,227.70	9.59%
8	股票	2,480.32	2.58%
9	可转换债券	1,065.07	1.11%
10	其它资产	1,018.67	1.06%
11	应收利息	980.65	1.02%
12	银行存款	138.93	0.14%
13	国债及货币资金	138.93	0.14%
14	交易保证金	38.02	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	278,803.42	100.00%
2	买入返售证券	109,000.25	39.10%
3	国债及货币资金	99,961.10	35.85%
4	银行存款	95,447.59	34.23%
5	债券	70,935.31	25.44%
6	非国债债券	66,421.80	23.82%
7	短期融资券	46,130.60	16.55%
8	中期票据	10,213.00	3.66%
9	政策性金融债券	10,013.00	3.59%
10	金融债券	10,013.00	3.59%
11	股票	2,890.58	1.04%
12	其它资产	887.28	0.32%
13	应收利息	630.56	0.23%
14	应收证券清算款	216.91	0.08%
15	可转换债券	65.20	0.02%
16	交易保证金	39.81	0.01%