报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	22,272.04	136.74%
2	债券	22,272.04	136.74%
3	企业债券	16,493.08	101.26%
4	资产净值	16,287.60	100.00%
5	中期票据	5,121.60	31.44%
6	其它资产	680.94	4.18%
7	可转换债券	657.36	4.04%
8	应收利息	576.03	3.54%
9	银行存款	187.40	1.15%
10	国债及货币资金	187.40	1.15%
11	应收证券清算款	98.78	0.61%
12	交易保证金	6.13	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,533.41	100.00%
2	债券	52,957.93	88.95%
3	非国债债券	52,741.77	88.59%
4	企业债券	27,469.86	46.14%
5	金融债券	11,168.10	18.76%
6	政策性金融债券	11,168.10	18.76%
7	中期票据	7,107.20	11.94%
8	短期融资券	4,523.60	7.60%
9	买入返售证券	4,400.01	7.39%
10	可转换债券	2,473.01	4.15%
11	国债及货币资金	1,618.29	2.71%
12	银行存款	1,402.13	2.36%
13	其它资产	1,133.53	1.90%
14	应收利息	1,133.08	1.90%
15	交易保证金	0.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	84,289.13	141.65%
2	非国债债券	84,117.80	141.36%
3	资产净值	59,503.97	100.00%
4	企业债券	43,350.45	72.85%
5	政策性金融债券	18,528.40	31.14%
6	金融债券	18,528.40	31.14%
7	中期票据	13,097.76	22.01%
8	短期融资券	5,530.60	9.29%
9	可转换债券	3,610.59	6.07%
10	其它资产	1,704.02	2.86%
11	国债及货币资金	1,578.43	2.65%
12	应收利息	1,499.85	2.52%
13	银行存款	1,407.10	2.36%
14	应收证券清算款	203.46	0.34%
15	交易保证金	0.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,088.78	138.87%
2	非国债债券	80,981.74	135.34%
3	资产净值	59,834.15	100.00%
4	企业债券	45,542.52	76.11%
5	中期票据	13,031.10	21.78%
6	短期融资券	8,537.80	14.27%
7	金融债券	7,508.40	12.55%
8	政策性金融债券	7,508.40	12.55%
9	可转换债券	6,361.92	10.63%
10	其它资产	5,167.33	8.64%
11	应收证券清算款	4,023.00	6.72%
12	国债及货币资金	3,147.99	5.26%
13	应收利息	1,139.33	1.90%
14	银行存款	1,040.95	1.74%
15	交易保证金	5.00	0.01%