报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,752.20	100.00%
2	股票	125,583.11	90.51%
3	银行存款	13,552.28	9.77%
4	国债及货币资金	13,552.28	9.76%
5	其它资产	70.69	0.05%
6	应收申购款	38.63	0.03%
7	交易保证金	29.80	0.02%
8	应收利息	2.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,725.14	100.00%
2	股票	176,969.49	92.30%
3	银行存款	14,711.62	7.67%
4	国债及货币资金	14,711.62	7.67%
5	其它资产	4,198.02	2.19%
6	应收证券清算款	4,101.21	2.14%
7	交易保证金	60.71	0.03%
8	应收申购款	33.20	0.02%
9	应收利息	2.90	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,827.39	100.00%
2	股票	161,600.24	92.97%
3	银行存款	12,101.74	6.96%
4	国债及货币资金	12,101.74	6.96%
5	其它资产	667.04	0.38%
6	应收证券清算款	528.39	0.30%
7	交易保证金	110.38	0.06%
8	应收申购款	24.74	0.01%
9	应收利息	3.53	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,565.41	100.00%
2	银行存款	103,215.42	69.47%
3	国债及货币资金	103,215.42	69.47%
4	股票	46,577.30	31.35%
5	其它资产	32.55	0.02%
6	应收利息	19.47	0.01%
7	交易保证金	12.43	0.01%
8	应收申购款	0.65	0.00%