报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	38,321.40	100.38%
2	股票	31,130.12	81.54%
3	银行存款和结算备付金合计	3,099.31	8.12%
4	基金投资	2,207.90	5.78%
5	存托凭证	1,332.90	3.49%
6	其他各项资产	551.17	1.44%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	34,535.89	100.60%
2	股票	26,265.80	76.51%
3	银行存款和结算备付金合计	4,451.42	12.97%
4	基金投资	2,114.92	6.16%
5	其他各项资产	922.29	2.69%
6	存托凭证	781.46	2.28%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	31,909.36	100.45%
2	股票	26,287.69	82.75%
3	银行存款和结算备付金合计	2,778.85	8.75%
4	基金投资	1,986.68	6.25%
5	存托凭证	699.23	2.20%
6	其他各项资产	156.90	0.49%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	41,432.44	101.31%
2	股票	34,195.95	83.62%
3	基金投资	2,930.85	7.17%
4	银行存款和结算备付金合计	2,254.79	5.51%
5	其他各项资产	1,318.63	3.22%
6	存托凭证	732.21	1.79%