报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,666.66	100.00%
2	股票	82,515.22	94.12%
3	银行存款	5,196.19	5.93%
4	国债及货币资金	5,196.19	5.92%
5	其它资产	451.01	0.51%
6	应收申购款	304.05	0.35%
7	交易保证金	145.70	0.17%
8	应收利息	1.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,421.43	100.00%
2	银行存款	62,029.55	68.60%
3	国债及货币资金	62,029.55	68.60%
4	其它资产	26,705.97	29.54%
5	应收证券清算款	26,153.27	28.92%
6	股票	2,760.91	3.05%
7	应收申购款	391.52	0.43%
8	交易保证金	144.76	0.16%
9	应收利息	16.42	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,753.54	100.00%
2	股票	87,716.64	93.56%
3	银行存款	6,788.84	7.24%
4	国债及货币资金	6,788.84	7.24%
5	其它资产	127.22	0.14%
6	交易保证金	94.70	0.10%
7	应收申购款	29.76	0.03%
8	应收利息	2.77	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,390.08	100.00%
2	股票	93,501.50	90.44%
3	银行存款	6,327.78	6.12%
4	国债及货币资金	6,327.78	6.12%
5	其它资产	5,414.84	5.24%
6	交易保证金	110.24	0.11%
7	应收利息	5.44	0.01%