报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	153,510.70	103.06%
2	债券	122,830.51	82.47%
3	银行存款和结算备付金合计	17,851.42	11.99%
4	基金投资	11,454.37	7.69%
5	其他资产	1,374.41	0.92%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	160,228.65	101.95%
2	债券	113,844.51	72.44%
3	银行存款和结算备付金合计	44,049.11	28.03%
4	其他资产	1,762.43	1.12%
5	基金投资	572.61	0.36%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	93,817.01	113.09%
2	债券	73,947.83	89.14%
3	银行存款和结算备付金合计	15,644.96	18.86%
4	其他资产	3,694.07	4.45%
5	基金投资	530.15	0.64%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	16,588.53	100.70%
2	债券	14,444.23	87.68%
3	银行存款和结算备付金合计	1,074.02	6.52%
4	其他各项资产	577.29	3.50%
5	基金投资	493.01	2.99%