报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,314.05	121.18%
2	非国债债券	52,306.75	118.89%
3	资产净值	43,994.14	100.00%
4	中期票据	19,666.40	44.70%
5	短期融资券	19,060.40	43.32%
6	企业债券	10,538.05	23.95%
7	其他债券	2,041.50	4.64%
8	资产支持证券	1,777.60	4.04%
9	国债及货币资金	1,603.14	3.64%
10	金融债券	1,000.40	2.27%
11	政策性金融债券	1,000.40	2.27%
12	其它资产	775.09	1.76%
13	应收利息	766.91	1.74%
14	银行存款	595.84	1.35%
15	交易保证金	4.40	0.01%
16	应收申购款	3.78	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,860.84	100.00%
2	债券	16,824.32	94.20%
3	非国债债券	15,815.22	88.54%
4	短期融资券	13,010.50	72.84%
5	企业债券	2,804.72	15.70%
6	资产支持证券	2,000.00	11.20%
7	国债及货币资金	1,647.89	9.22%
8	银行存款	638.79	3.58%
9	其它资产	169.81	0.95%
10	应收利息	160.02	0.90%
11	交易保证金	6.86	0.04%
12	应收申购款	2.93	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,317.48	118.32%
2	非国债债券	21,302.98	112.94%
3	企业债券	20,297.88	107.62%
4	资产净值	18,861.27	100.00%
5	其它资产	2,550.64	13.52%
6	应收证券清算款	2,008.81	10.65%
7	国债及货币资金	1,644.85	8.72%
8	中期票据	1,005.10	5.33%
9	银行存款	630.35	3.34%
10	应收利息	523.38	2.77%
11	应收申购款	14.18	0.08%
12	交易保证金	4.28	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	26,453.93	120.69%
2	债券	26,453.93	120.69%
3	资产净值	21,918.38	100.00%
4	企业债券	21,589.17	98.50%
5	金融债券	3,850.86	17.57%
6	政策性金融债券	3,850.86	17.57%
7	中期票据	1,013.90	4.63%
8	银行存款	1,005.82	4.59%
9	国债及货币资金	1,005.82	4.58%
10	其它资产	984.77	4.49%
11	应收利息	721.55	3.29%
12	应收证券清算款	249.19	1.14%
13	应收申购款	10.81	0.05%
14	交易保证金	3.21	0.01%