报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,970.20	100.00%
2	基金投资合计	73,900.60	94.78%
3	银行存款	4,112.34	5.27%
4	国债及货币资金	4,112.34	5.27%
5	股票	40.99	0.05%
6	其它资产	6.48	0.01%
7	应收申购款	5.04	0.01%
8	应收利息	0.79	0.00%
9	交易保证金	0.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,579.20	100.00%
2	基金投资合计	72,035.34	94.07%
3	银行存款	4,786.07	6.25%
4	国债及货币资金	4,786.07	6.24%
5	股票	88.60	0.12%
6	其它资产	50.57	0.07%
7	应收申购款	43.93	0.06%
8	交易保证金	5.65	0.01%
9	应收利息	0.99	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,402.56	100.00%
2	基金投资合计	69,453.49	90.90%
3	银行存款	6,209.50	8.13%
4	国债及货币资金	6,209.50	8.12%
5	股票	889.52	1.16%
6	其它资产	12.71	0.02%
7	应收申购款	9.58	0.01%
8	交易保证金	1.75	0.00%
9	应收利息	1.39	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,807.32	100.00%
2	基金投资合计	82,692.39	93.11%
3	银行存款	5,124.50	5.77%
4	国债及货币资金	5,124.50	5.77%
5	股票	1,430.06	1.61%
6	其它资产	118.36	0.13%
7	其他资产-其他	56.36	0.06%
8	交易保证金	44.84	0.05%
9	应收申购款	16.15	0.02%
10	应收利息	1.01	0.00%