报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,924.94	100.00%
2	基金投资合计	41,621.33	94.76%
3	银行存款	2,396.75	5.46%
4	国债及货币资金	2,396.75	5.45%
5	其它资产	10.76	0.02%
6	应收申购款	9.32	0.02%
7	交易保证金	0.76	0.00%
8	应收利息	0.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,508.94	100.00%
2	基金投资合计	41,402.28	95.16%
3	银行存款	2,202.60	5.06%
4	国债及货币资金	2,202.60	5.06%
5	其它资产	35.63	0.08%
6	交易保证金	21.49	0.05%
7	应收申购款	13.51	0.03%
8	应收利息	0.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,497.74	100.00%
2	基金投资合计	42,054.73	94.51%
3	银行存款	2,426.46	5.45%
4	国债及货币资金	2,426.46	5.45%
5	其它资产	92.93	0.21%
6	交易保证金	50.63	0.11%
7	应收申购款	41.61	0.09%
8	应收利息	0.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,759.47	100.00%
2	基金投资合计	44,886.74	92.06%
3	其它资产	26,985.97	55.35%
4	应收证券清算款	26,822.52	55.01%
5	银行存款	7,706.23	15.80%
6	国债及货币资金	7,706.23	15.80%
7	应收申购款	112.33	0.23%
8	交易保证金	49.18	0.10%
9	应收利息	1.94	0.00%