报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	287,089.12	104.11%
2	债券	287,089.12	104.11%
3	资产净值	275,745.59	100.00%
4	企业债券	211,380.12	76.66%
5	政策性金融债券	54,938.10	19.92%
6	金融债券	54,938.10	19.92%
7	股票	27,824.86	10.09%
8	中期票据	20,390.20	7.39%
9	银行存款	6,680.26	2.42%
10	国债及货币资金	6,680.26	2.42%
11	其它资产	6,435.07	2.33%
12	应收利息	6,134.18	2.22%
13	可转换债券	380.69	0.14%
14	应收证券清算款	275.98	0.10%
15	交易保证金	24.90	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	273,319.31	121.45%
2	非国债债券	264,273.41	117.42%
3	资产净值	225,050.20	100.00%
4	企业债券	212,172.19	94.28%
5	股票	27,678.45	12.30%
6	金融债券	27,251.60	12.11%
7	政策性金融债券	27,251.60	12.11%
8	中期票据	20,302.10	9.02%
9	国债及货币资金	17,747.47	7.88%
10	银行存款	8,701.57	3.87%
11	其它资产	5,579.85	2.48%
12	应收利息	5,163.20	2.29%
13	短期融资券	3,996.20	1.78%
14	可转换债券	551.31	0.24%
15	应收证券清算款	393.67	0.17%
16	交易保证金	22.98	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	265,927.83	119.09%
2	债券	265,927.83	119.09%
3	资产净值	223,295.42	100.00%
4	企业债券	208,840.72	93.53%
5	金融债券	31,953.50	14.31%
6	政策性金融债券	31,953.50	14.31%
7	中期票据	20,606.70	9.23%
8	股票	13,557.20	6.07%
9	银行存款	6,040.42	2.71%
10	国债及货币资金	6,040.42	2.70%
11	其它资产	5,443.89	2.44%
12	应收利息	4,797.03	2.15%
13	短期融资券	4,022.80	1.80%
14	应收证券清算款	618.80	0.28%
15	可转换债券	504.10	0.23%
16	交易保证金	28.06	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	292,947.98	125.68%
2	非国债债券	289,776.08	124.31%
3	资产净值	233,094.66	100.00%
4	企业债券	206,011.20	88.38%
5	金融债券	58,484.75	25.09%
6	政策性金融债券	58,484.75	25.09%
7	股票	22,547.05	9.67%
8	中期票据	20,470.40	8.78%
9	其它资产	12,574.42	5.39%
10	国债及货币资金	9,071.50	3.89%
11	应收证券清算款	7,582.79	3.25%
12	银行存款	5,899.60	2.53%
13	应收利息	4,956.19	2.13%
14	短期融资券	4,017.60	1.72%
15	可转换债券	792.13	0.34%
16	交易保证金	35.44	0.02%