报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	449,685.47	100.00%
2	债券	441,095.95	98.09%
3	国债及货币资金	316,667.53	70.41%
4	金融债券	124,942.00	27.78%
5	政策性金融债券	124,942.00	27.78%
6	非国债债券	124,942.00	27.78%
7	其它资产	5,683.25	1.26%
8	应收利息	5,672.05	1.26%
9	买入返售证券	2,720.00	0.60%
10	银行存款	513.58	0.11%
11	应收申购款	11.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	386,524.38	100.00%
2	债券	381,429.90	98.68%
3	国债及货币资金	276,514.61	71.53%
4	金融债券	105,506.50	27.30%
5	政策性金融债券	105,506.50	27.30%
6	非国债债券	105,506.50	27.29%
7	其它资产	4,664.02	1.21%
8	应收利息	4,160.98	1.08%
9	银行存款	591.21	0.15%
10	应收证券清算款	500.09	0.13%
11	应收申购款	2.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,703.39	100.00%
2	债券	286,424.11	98.19%
3	国债及货币资金	222,928.49	76.42%
4	非国债债券	64,060.60	21.96%
5	金融债券	64,060.60	21.96%
6	政策性金融债券	64,060.60	21.96%
7	其它资产	4,295.05	1.47%
8	应收利息	4,280.80	1.47%
9	买入返售证券	650.00	0.22%
10	银行存款	564.98	0.19%
11	应收申购款	14.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	267,061.91	100.00%
2	债券	258,873.80	96.93%
3	国债及货币资金	208,503.67	78.07%
4	金融债券	51,309.10	19.21%
5	非国债债券	51,309.10	19.21%
6	政策性金融债券	51,309.10	19.21%
7	买入返售证券	4,300.00	1.61%
8	其它资产	3,380.19	1.27%
9	应收利息	3,353.45	1.26%
10	银行存款	938.98	0.35%
11	应收申购款	26.74	0.01%