报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,289.85	138.00%
2	非国债债券	28,728.77	126.70%
3	资产净值	22,674.03	100.00%
4	企业债券	14,507.86	63.98%
5	中期票据	8,383.60	36.97%
6	短期融资券	5,025.60	22.16%
7	国债及货币资金	2,783.97	12.27%
8	可转换债券	811.70	3.58%
9	其它资产	496.46	2.19%
10	应收利息	496.26	2.19%
11	银行存款	222.89	0.98%
12	交易保证金	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,739.64	129.31%
2	非国债债券	26,195.37	117.85%
3	资产净值	22,226.04	100.00%
4	企业债券	11,069.99	49.81%
5	中期票据	8,370.80	37.66%
6	短期融资券	5,015.50	22.57%
7	国债及货币资金	2,896.93	13.03%
8	可转换债券	1,739.07	7.82%
9	其它资产	1,010.57	4.55%
10	应收利息	577.01	2.60%
11	应收证券清算款	433.22	1.95%
12	银行存款	352.66	1.59%
13	交易保证金	0.34	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,410.41	141.32%
2	非国债债券	28,858.21	129.84%
3	资产净值	22,225.96	100.00%
4	企业债券	12,169.47	54.75%
5	中期票据	8,481.00	38.16%
6	短期融资券	5,012.70	22.55%
7	国债及货币资金	2,840.19	12.77%
8	金融债券	2,064.00	9.29%
9	政策性金融债券	2,064.00	9.29%
10	可转换债券	1,131.04	5.09%
11	其它资产	782.24	3.52%
12	应收利息	781.96	3.52%
13	银行存款	287.99	1.30%
14	交易保证金	0.28	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,273.18	145.82%
2	非国债债券	32,273.18	145.81%
3	资产净值	22,132.34	100.00%
4	企业债券	12,031.36	54.36%
5	中期票据	8,422.20	38.05%
6	短期融资券	7,019.00	31.71%
7	可转换债券	2,714.42	12.26%
8	政策性金融债券	2,086.20	9.43%
9	金融债券	2,086.20	9.43%
10	其它资产	596.80	2.70%
11	应收利息	596.59	2.70%
12	银行存款	188.17	0.85%
13	国债及货币资金	188.17	0.85%
14	交易保证金	0.21	0.00%