报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,949.95	100.00%
2	股票	25,129.32	86.80%
3	银行存款	3,567.02	12.32%
4	国债及货币资金	3,567.02	12.32%
5	其它资产	465.31	1.61%
6	交易保证金	451.76	1.56%
7	应收申购款	12.66	0.04%
8	可转换债券	7.06	0.02%
9	非国债债券	7.06	0.02%
10	债券	7.06	0.02%
11	应收利息	0.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,813.35	100.00%
2	股票	24,104.91	86.67%
3	银行存款	3,549.13	12.76%
4	国债及货币资金	3,549.13	12.76%
5	其它资产	479.08	1.72%
6	交易保证金	473.13	1.70%
7	非国债债券	6.95	0.02%
8	可转换债券	6.95	0.02%
9	债券	6.95	0.02%
10	应收申购款	5.02	0.02%
11	应收利息	0.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,555.89	100.00%
2	股票	23,342.30	84.71%
3	银行存款	3,845.59	13.96%
4	国债及货币资金	3,845.59	13.95%
5	其它资产	706.80	2.57%
6	交易保证金	507.76	1.84%
7	应收申购款	197.95	0.72%
8	债券	8.18	0.03%
9	可转换债券	8.18	0.03%
10	非国债债券	8.18	0.02%
11	应收利息	1.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,284.60	100.00%
2	股票	22,227.95	84.57%
3	银行存款	3,749.13	14.26%
4	国债及货币资金	3,749.13	14.26%
5	其它资产	526.16	2.00%
6	交易保证金	501.89	1.91%
7	应收申购款	23.17	0.09%
8	可转换债券	8.18	0.03%
9	非国债债券	8.18	0.03%
10	债券	8.18	0.03%
11	应收利息	1.10	0.00%