报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,388.26	100.00%
2	股票	97,304.33	87.36%
3	银行存款	14,494.35	13.01%
4	国债及货币资金	14,494.35	13.01%
5	其它资产	62.76	0.06%
6	交易保证金	37.70	0.03%
7	应收申购款	22.06	0.02%
8	应收利息	3.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,418.57	100.00%
2	股票	91,801.38	83.90%
3	银行存款	18,016.47	16.47%
4	国债及货币资金	18,016.47	16.46%
5	其它资产	55.96	0.05%
6	交易保证金	37.47	0.03%
7	应收申购款	13.19	0.01%
8	应收利息	3.94	0.00%
9	应收证券清算款	1.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,539.44	100.00%
2	股票	95,994.90	83.08%
3	国债及货币资金	18,439.71	15.95%
4	银行存款	14,937.96	12.93%
5	债券	3,501.75	3.03%
6	其它资产	1,420.79	1.23%
7	应收证券清算款	1,265.60	1.10%
8	应收利息	86.26	0.07%
9	应收申购款	35.16	0.03%
10	交易保证金	33.77	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,622.62	100.00%
2	股票	120,646.78	87.03%
3	国债及货币资金	18,431.50	13.29%
4	银行存款	14,923.80	10.77%
5	债券	6,225.07	4.49%
6	金融债券	2,717.37	1.96%
7	非国债债券	2,717.37	1.96%
8	政策性金融债券	2,717.37	1.96%
9	其它资产	358.41	0.26%
10	应收利息	220.96	0.16%
11	交易保证金	111.80	0.08%
12	应收申购款	25.65	0.02%