报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,291.54	100.00%
2	基金投资合计	9,502.01	92.33%
3	银行存款	590.04	5.73%
4	国债及货币资金	590.04	5.73%
5	股票	205.00	1.99%
6	其它资产	25.92	0.25%
7	交易保证金	19.57	0.19%
8	应收申购款	6.20	0.06%
9	可转换债券	1.23	0.01%
10	债券	1.23	0.01%
11	非国债债券	1.23	0.01%
12	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,189.79	100.00%
2	基金投资合计	9,376.34	92.02%
3	银行存款	613.35	6.02%
4	国债及货币资金	613.35	6.01%
5	股票	281.40	2.76%
6	其它资产	7.58	0.07%
7	其他资产-其他	4.62	0.05%
8	应收申购款	1.85	0.02%
9	可转换债券	1.21	0.01%
10	非国债债券	1.21	0.01%
11	债券	1.21	0.01%
12	交易保证金	0.97	0.01%
13	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,709.73	100.00%
2	基金投资合计	9,742.40	90.97%
3	银行存款	858.81	8.02%
4	国债及货币资金	858.81	8.01%
5	买入返售证券	160.00	1.49%
6	其它资产	83.96	0.78%
7	交易保证金	83.29	0.78%
8	股票	58.20	0.54%
9	非国债债券	1.43	0.01%
10	债券	1.43	0.01%
11	可转换债券	1.43	0.01%
12	应收利息	0.31	0.00%
13	应收申购款	0.25	0.00%
14	其他资产-其他	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,084.31	100.00%
2	基金投资合计	11,312.64	93.61%
3	银行存款	629.94	5.21%
4	国债及货币资金	629.94	5.21%
5	股票	147.66	1.22%
6	其它资产	26.41	0.22%
7	交易保证金	21.78	0.18%
8	其他资产-其他	3.24	0.03%
9	应收申购款	1.25	0.01%
10	债券	1.43	0.01%
11	可转换债券	1.43	0.01%
12	非国债债券	1.43	0.01%
13	应收利息	0.14	0.00%