报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,825.12	100.00%
2	债券	158,503.15	81.36%
3	非国债债券	158,503.15	81.35%
4	短期融资券	98,136.40	50.37%
5	企业债券	44,306.62	22.74%
6	股票	32,815.05	16.84%
7	政策性金融债券	11,011.50	5.65%
8	金融债券	11,011.50	5.65%
9	同业存单	4,856.00	2.49%
10	其它资产	2,299.67	1.18%
11	应收利息	2,274.61	1.17%
12	银行存款	999.87	0.51%
13	国债及货币资金	999.87	0.51%
14	买入返售证券	350.01	0.18%
15	可转换债券	192.63	0.10%
16	交易保证金	24.86	0.01%
17	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,212.78	100.00%
2	债券	155,685.48	83.61%
3	非国债债券	155,085.54	83.28%
4	短期融资券	100,245.80	53.83%
5	企业债券	43,653.81	23.44%
6	股票	26,736.38	14.36%
7	金融债券	11,030.30	5.92%
8	政策性金融债券	11,030.30	5.92%
9	其它资产	1,910.71	1.03%
10	应收利息	1,894.69	1.02%
11	国债及货币资金	1,556.33	0.83%
12	买入返售证券	1,090.00	0.59%
13	银行存款	956.39	0.51%
14	可转换债券	155.63	0.08%
15	交易保证金	16.02	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	176,753.51	100.00%
2	债券	126,798.08	71.74%
3	非国债债券	126,197.78	71.39%
4	短期融资券	72,147.00	40.82%
5	企业债券	44,978.78	25.45%
6	买入返售证券	32,000.13	18.10%
7	股票	14,930.62	8.45%
8	金融债券	9,072.00	5.13%
9	政策性金融债券	9,072.00	5.13%
10	其它资产	3,323.27	1.88%
11	应收利息	1,690.16	0.96%
12	应收证券清算款	1,629.90	0.92%
13	国债及货币资金	990.00	0.56%
14	银行存款	389.70	0.22%
15	交易保证金	3.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,677.56	100.00%
2	债券	47,256.75	83.38%
3	非国债债券	47,256.75	83.37%
4	企业债券	44,612.61	78.71%
5	银行存款	11,555.80	20.39%
6	国债及货币资金	11,555.80	20.38%
7	股票	6,924.53	12.22%
8	金融债券	2,455.85	4.33%
9	政策性金融债券	2,455.85	4.33%
10	其它资产	1,686.89	2.98%
11	应收利息	1,680.94	2.97%
12	其他债券	164.99	0.29%
13	可转换债券	23.30	0.04%
14	交易保证金	5.95	0.01%