报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,438.45	100.00%
2	债券	5,085.72	93.51%
3	非国债债券	4,805.44	88.36%
4	企业债券	4,705.33	86.52%
5	买入返售证券	600.00	11.03%
6	国债及货币资金	303.01	5.57%
7	短期融资券	100.11	1.84%
8	其它资产	81.13	1.49%
9	应收利息	80.56	1.48%
10	银行存款	22.73	0.42%
11	交易保证金	0.58	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,465.38	100.00%
2	债券	5,069.76	92.76%
3	非国债债券	5,069.76	92.76%
4	企业债券	4,569.66	83.61%
5	金融债券	500.10	9.15%
6	政策性金融债券	500.10	9.15%
7	银行存款	309.60	5.66%
8	国债及货币资金	309.60	5.66%
9	买入返售证券	200.00	3.66%
10	其它资产	124.55	2.28%
11	应收利息	122.59	2.24%
12	应收申购款	1.30	0.02%
13	交易保证金	0.66	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,446.38	133.47%
2	非国债债券	37,446.38	133.46%
3	资产净值	28,056.24	100.00%
4	短期融资券	23,041.90	82.13%
5	企业债券	11,390.58	40.60%
6	金融债券	2,001.50	7.13%
7	政策性金融债券	2,001.50	7.13%
8	中期票据	1,012.40	3.61%
9	其它资产	454.11	1.62%
10	应收利息	454.09	1.62%
11	银行存款	18.89	0.07%
12	国债及货币资金	18.89	0.06%
13	交易保证金	0.01	0.00%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	10,604.11	101.26%
2	债券	10,604.11	101.26%
3	企业债券	8,588.41	82.01%
4	短期融资券	1,012.80	9.67%
5	金融债券	1,002.90	9.58%
6	其它资产	557.46	5.32%
7	应收利息	191.94	1.83%
8	银行存款	106.19	1.01%
9	国债及货币资金	106.19	1.01%
10	应收申购款	5.29	0.05%
11	交易保证金	0.24	0.00%