报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,366.84	100.00%
2	股票	158,540.09	93.06%
3	银行存款	15,079.49	8.85%
4	国债及货币资金	15,079.49	8.85%
5	买入返售证券	2,000.00	1.17%
6	其它资产	181.56	0.11%
7	交易保证金	153.57	0.09%
8	应收申购款	25.79	0.02%
9	应收利息	2.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,634.18	100.00%
2	股票	179,207.31	94.01%
3	银行存款	11,670.17	6.12%
4	国债及货币资金	11,670.17	6.12%
5	其它资产	6,446.31	3.38%
6	应收证券清算款	6,100.46	3.20%
7	买入返售证券	5,000.00	2.62%
8	交易保证金	218.50	0.11%
9	应收申购款	124.76	0.07%
10	应收利息	2.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	285,932.72	100.00%
2	股票	253,834.19	88.77%
3	银行存款	15,067.52	5.27%
4	国债及货币资金	15,067.52	5.26%
5	其它资产	12,858.40	4.50%
6	应收申购款	11,375.63	3.98%
7	非国债债券	5,067.04	1.77%
8	债券	5,067.04	1.77%
9	可转换债券	5,067.04	1.77%
10	应收证券清算款	1,231.75	0.43%
11	交易保证金	243.23	0.09%
12	应收利息	7.79	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	404,257.33	100.00%
2	股票	382,894.16	94.72%
3	银行存款	23,739.27	5.87%
4	国债及货币资金	23,739.27	5.87%
5	其它资产	3,677.78	0.91%
6	应收证券清算款	2,999.90	0.74%
7	交易保证金	433.24	0.11%
8	应收申购款	238.40	0.06%
9	应收利息	6.25	0.00%