报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,007.51	130.43%
2	资产净值	4,605.92	100.00%
3	非国债债券	3,775.03	81.96%
4	企业债券	3,672.65	79.74%
5	国债及货币资金	2,338.55	50.77%
6	其它资产	127.70	2.77%
7	应收利息	125.09	2.72%
8	银行存款	106.07	2.30%
9	可转换债券	102.38	2.22%
10	应收申购款	2.04	0.04%
11	交易保证金	0.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,464.29	119.28%
2	非国债债券	5,968.57	110.13%
3	企业债券	5,669.54	104.61%
4	资产净值	5,419.49	100.00%
5	国债及货币资金	623.63	11.50%
6	可转换债券	299.03	5.52%
7	其它资产	173.65	3.20%
8	应收利息	149.48	2.76%
9	银行存款	127.91	2.36%
10	应收证券清算款	23.48	0.43%
11	交易保证金	0.59	0.01%
12	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,609.19	100.00%
2	债券	5,819.69	88.05%
3	非国债债券	5,201.69	78.70%
4	企业债券	3,835.29	58.03%
5	可转换债券	1,366.40	20.67%
6	国债及货币资金	717.95	10.86%
7	买入返售证券	600.00	9.08%
8	其它资产	117.88	1.78%
9	银行存款	99.95	1.51%
10	应收利息	95.58	1.45%
11	应收证券清算款	21.74	0.33%
12	交易保证金	0.45	0.01%
13	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,610.01	102.46%
2	资产净值	8,403.54	100.00%
3	非国债债券	7,076.09	84.20%
4	企业债券	4,858.85	57.82%
5	国债及货币资金	1,981.24	23.57%
6	其它资产	1,344.08	15.99%
7	应收证券清算款	1,190.83	14.17%
8	可转换债券	1,167.04	13.89%
9	政策性金融债券	1,050.20	12.50%
10	金融债券	1,050.20	12.50%
11	银行存款	447.31	5.32%
12	应收利息	147.43	1.75%
13	应收申购款	3.60	0.04%
14	交易保证金	2.22	0.03%