报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,854.79	100.00%
2	债券	174,461.04	91.89%
3	非国债债券	159,422.54	83.97%
4	金融债券	62,300.90	32.82%
5	政策性金融债券	62,300.90	32.82%
6	企业债券	61,961.74	32.64%
7	股票	29,836.15	15.72%
8	短期融资券	25,028.50	13.18%
9	国债及货币资金	15,568.19	8.20%
10	中期票据	10,131.40	5.34%
11	买入返售证券	3,000.02	1.58%
12	其它资产	2,857.84	1.51%
13	应收利息	2,424.56	1.28%
14	银行存款	529.69	0.28%
15	应收证券清算款	426.94	0.22%
16	交易保证金	6.25	0.00%
17	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,032.75	100.00%
2	债券	162,717.55	88.90%
3	非国债债券	105,660.15	57.72%
4	金融债券	85,876.10	46.92%
5	政策性金融债券	85,876.10	46.92%
6	国债及货币资金	57,705.73	31.52%
7	股票	20,510.94	11.21%
8	企业债券	16,701.25	9.12%
9	其它资产	12,901.03	7.05%
10	应收证券清算款	10,496.89	5.74%
11	买入返售证券	9,400.07	5.14%
12	中期票据	3,082.80	1.68%
13	应收利息	2,392.50	1.31%
14	银行存款	648.33	0.35%
15	交易保证金	9.38	0.01%
16	应收申购款	2.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	142,889.68	100.00%
2	债券	114,549.45	80.17%
3	非国债债券	91,531.95	64.05%
4	金融债券	87,236.80	61.05%
5	政策性金融债券	87,236.80	61.05%
6	买入返售证券	31,981.65	22.38%
7	国债及货币资金	24,166.29	16.91%
8	股票	18,874.44	13.21%
9	企业债券	4,295.15	3.01%
10	其它资产	1,474.92	1.03%
11	应收利息	1,453.71	1.02%
12	银行存款	1,148.79	0.80%
13	交易保证金	20.07	0.01%
14	应收申购款	1.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,000.49	100.00%
2	非国债债券	20,943.91	80.55%
3	债券	20,943.91	80.55%
4	政策性金融债券	13,470.70	51.81%
5	金融债券	13,470.70	51.81%
6	企业债券	4,302.68	16.55%
7	股票	3,441.74	13.24%
8	可转换债券	3,170.54	12.19%
9	其它资产	2,205.86	8.48%
10	应收证券清算款	1,737.12	6.68%
11	应收利息	466.01	1.79%
12	银行存款	356.42	1.37%
13	国债及货币资金	356.42	1.37%
14	交易保证金	2.53	0.01%
15	应收申购款	0.20	0.00%