报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,319.20	129.83%
2	非国债债券	26,758.97	122.68%
3	资产净值	21,812.00	100.00%
4	企业债券	20,755.77	95.16%
5	短期融资券	6,003.20	27.52%
6	国债及货币资金	2,072.69	9.50%
7	其它资产	584.90	2.68%
8	应收利息	584.22	2.68%
9	银行存款	512.46	2.35%
10	应收申购款	0.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,742.80	125.96%
2	非国债债券	20,577.09	119.20%
3	企业债券	18,576.19	107.61%
4	资产净值	17,262.01	100.00%
5	短期融资券	2,000.90	11.59%
6	国债及货币资金	1,438.56	8.33%
7	其它资产	498.25	2.89%
8	应收利息	471.54	2.73%
9	银行存款	272.85	1.58%
10	应收申购款	22.62	0.13%
11	应收证券清算款	4.09	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,342.36	116.73%
2	非国债债券	24,697.54	109.44%
3	资产净值	22,566.22	100.00%
4	企业债券	21,679.94	96.07%
5	国债及货币资金	2,069.32	9.16%
6	短期融资券	2,005.80	8.89%
7	其它资产	1,819.64	8.06%
8	应收证券清算款	1,436.76	6.37%
9	金融债券	1,011.80	4.48%
10	政策性金融债券	1,011.80	4.48%
11	银行存款	424.50	1.88%
12	应收利息	374.20	1.66%
13	应收申购款	8.68	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,340.72	120.82%
2	非国债债券	26,413.20	116.72%
3	资产净值	22,629.05	100.00%
4	企业债券	16,806.37	74.27%
5	金融债券	5,583.04	24.67%
6	政策性金融债券	5,583.04	24.67%
7	短期融资券	4,023.80	17.78%
8	国债及货币资金	1,953.71	8.63%
9	银行存款	1,026.19	4.53%
10	其它资产	640.94	2.83%
11	应收利息	640.49	2.83%
12	应收申购款	0.44	0.00%