报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,463.84	100.00%
2	债券	60,502.10	96.86%
3	非国债债券	60,502.10	96.85%
4	短期融资券	23,045.30	36.89%
5	企业债券	21,971.50	35.17%
6	中期票据	10,392.80	16.64%
7	买入返售证券	9,200.09	14.73%
8	金融债券	5,092.50	8.15%
9	政策性金融债券	5,092.50	8.15%
10	其它资产	1,245.09	1.99%
11	应收利息	1,230.82	1.97%
12	银行存款	367.97	0.59%
13	国债及货币资金	367.97	0.58%
14	应收证券清算款	13.40	0.02%
15	交易保证金	0.87	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,319.25	100.00%
2	非国债债券	57,223.58	93.32%
3	债券	57,223.58	93.32%
4	企业债券	25,865.68	42.18%
5	短期融资券	18,065.00	29.46%
6	中期票据	10,198.70	16.63%
7	买入返售证券	9,016.05	14.70%
8	其它资产	7,398.28	12.07%
9	应收证券清算款	6,200.00	10.11%
10	金融债券	3,094.20	5.05%
11	政策性金融债券	3,094.20	5.05%
12	应收利息	1,197.39	1.95%
13	银行存款	121.72	0.20%
14	国债及货币资金	121.72	0.19%
15	交易保证金	0.90	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,625.06	100.00%
2	非国债债券	53,877.71	98.63%
3	债券	53,877.71	98.63%
4	企业债券	28,220.91	51.66%
5	中期票据	10,299.50	18.85%
6	短期融资券	9,044.10	16.56%
7	金融债券	6,313.20	11.56%
8	政策性金融债券	6,313.20	11.56%
9	其它资产	1,923.89	3.52%
10	应收利息	1,002.82	1.84%
11	应收证券清算款	920.00	1.68%
12	银行存款	703.51	1.29%
13	国债及货币资金	703.51	1.28%
14	交易保证金	1.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,443.44	119.42%
2	非国债债券	64,443.44	119.41%
3	资产净值	53,965.65	100.00%
4	企业债券	35,087.34	65.02%
5	短期融资券	23,117.10	42.84%
6	中期票据	4,234.40	7.85%
7	政策性金融债券	2,004.60	3.71%
8	金融债券	2,004.60	3.71%
9	其它资产	1,342.72	2.49%
10	应收利息	1,341.67	2.49%
11	银行存款	1,278.05	2.37%
12	国债及货币资金	1,278.05	2.36%
13	交易保证金	1.05	0.00%