序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 107,438.01 | 100.00% | |
2 | 股票 | 97,237.31 | 90.51% | |
3 | 银行存款 | 10,395.24 | 9.68% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,395.24 | 9.67% | |
5 | 其它资产 | 127.72 | 0.12% | |
6 | 应收申购款 | 64.52 | 0.06% | |
7 | 交易保证金 | 60.97 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 2.23 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 122,896.86 | 100.00% | |
2 | 股票 | 102,001.43 | 83.00% | |
3 | 银行存款 | 21,337.42 | 17.36% | |
4 | 国债及货币资金 | 21,337.42 | 17.36% | |
5 | 其它资产 | 314.86 | 0.26% | |
6 | 应收申购款 | 246.92 | 0.20% | |
7 | 交易保证金 | 63.17 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 4.77 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 135,781.58 | 100.00% | |
2 | 股票 | 127,522.02 | 93.92% | |
3 | 银行存款 | 10,597.82 | 7.81% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,597.82 | 7.80% | |
5 | 其它资产 | 1,587.48 | 1.17% | |
6 | 应收申购款 | 1,187.87 | 0.87% | |
7 | 应收证券清算款 | 325.57 | 0.24% | |
8 | 交易保证金 | 70.35 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 3.69 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 149,315.43 | 100.00% | |
2 | 股票 | 139,332.25 | 93.31% | |
3 | 银行存款 | 9,668.77 | 6.48% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,668.77 | 6.47% | |
5 | 其它资产 | 925.91 | 0.62% | |
6 | 应收申购款 | 801.04 | 0.54% | |
7 | 交易保证金 | 95.07 | 0.06% | |
8 | 应收证券清算款 | 27.46 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 2.34 | 0.00% | |