报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,799.69	109.39%
2	非国债债券	37,553.19	100.68%
3	资产净值	37,298.65	100.00%
4	短期融资券	18,068.60	48.44%
5	中期票据	16,412.60	44.00%
6	国债及货币资金	3,749.20	10.05%
7	企业债券	2,031.08	5.45%
8	金融债券	1,019.40	2.73%
9	政策性金融债券	1,019.40	2.73%
10	其它资产	670.67	1.80%
11	应收利息	669.82	1.80%
12	银行存款	502.70	1.35%
13	可转换债券	21.51	0.06%
14	交易保证金	0.65	0.00%
15	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,773.35	100.00%
2	其它资产	22,101.89	69.56%
3	应收申购款	21,921.21	68.99%
4	债券	11,976.69	37.69%
5	非国债债券	8,208.58	25.83%
6	金融债券	5,064.40	15.94%
7	政策性金融债券	5,064.40	15.94%
8	国债及货币资金	4,596.52	14.46%
9	企业债券	3,144.18	9.90%
10	银行存款	828.41	2.61%
11	应收利息	179.54	0.57%
12	交易保证金	1.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,364.57	100.00%
2	债券	12,308.57	99.55%
3	非国债债券	11,287.55	91.28%
4	金融债券	4,069.00	32.91%
5	政策性金融债券	4,069.00	32.91%
6	企业债券	4,014.23	32.47%
7	中期票据	3,083.60	24.94%
8	国债及货币资金	1,193.82	9.65%
9	其它资产	295.96	2.39%
10	应收利息	195.17	1.58%
11	银行存款	172.80	1.40%
12	可转换债券	120.72	0.98%
13	应收证券清算款	99.97	0.81%
14	交易保证金	0.72	0.01%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,885.45	111.76%
2	资产净值	16,003.61	100.00%
3	非国债债券	11,280.10	70.48%
4	企业债券	6,971.32	43.56%
5	国债及货币资金	6,930.21	43.30%
6	中期票据	3,126.80	19.54%
7	政策性金融债券	1,042.10	6.51%
8	金融债券	1,042.10	6.51%
9	银行存款	324.86	2.03%
10	其它资产	289.03	1.81%
11	应收利息	222.76	1.39%
12	可转换债券	139.87	0.87%
13	应收证券清算款	59.48	0.37%
14	应收申购款	5.20	0.03%
15	交易保证金	1.60	0.01%