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宝盈睿丰创新混合详情
宝盈睿丰创新混合C(000796)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值62,777.95100.00%
2股票58,847.4893.74%
3银行存款4,641.947.39%
4国债及货币资金4,641.947.39%
5其它资产392.130.62%
6应收申购款263.390.42%
7交易保证金127.220.20%
8应收利息1.520.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值62,432.55100.00%
2股票56,918.9991.17%
3银行存款6,840.0210.96%
4国债及货币资金6,840.0210.95%
5其它资产1,532.832.46%
6应收申购款946.271.52%
7应收证券清算款441.140.71%
8交易保证金144.050.23%
9应收利息1.370.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值63,065.73100.00%
2股票56,057.6688.89%
3银行存款5,616.228.91%
4国债及货币资金5,616.228.90%
5其它资产2,451.173.89%
6应收申购款1,709.322.71%
7应收证券清算款554.950.88%
8交易保证金185.120.29%
9应收利息1.780.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值103,177.65100.00%
2股票96,435.8293.47%
3银行存款8,082.847.83%
4国债及货币资金8,082.847.83%
5其它资产1,328.421.29%
6应收申购款956.070.93%
7交易保证金364.550.35%
8应收证券清算款5.870.01%
9应收利息1.930.00%

 
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