报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,825.39	100.00%
2	股票	14,481.94	86.07%
3	银行存款	2,670.20	15.87%
4	国债及货币资金	2,670.20	15.87%
5	其它资产	15.76	0.09%
6	应收证券清算款	9.21	0.05%
7	交易保证金	4.36	0.03%
8	应收申购款	1.67	0.01%
9	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,304.87	100.00%
2	股票	12,074.34	84.41%
3	银行存款	2,366.73	16.54%
4	国债及货币资金	2,366.73	16.54%
5	其它资产	63.33	0.44%
6	应收证券清算款	29.63	0.21%
7	应收申购款	22.82	0.16%
8	交易保证金	10.49	0.07%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,031.58	100.00%
2	股票	12,026.64	85.71%
3	银行存款	2,091.07	14.90%
4	国债及货币资金	2,091.07	14.90%
5	其它资产	32.11	0.23%
6	交易保证金	23.35	0.17%
7	应收申购款	8.32	0.06%
8	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,001.29	100.00%
2	股票	21,659.25	86.63%
3	银行存款	3,778.58	15.11%
4	国债及货币资金	3,778.58	15.11%
5	其它资产	504.88	2.02%
6	应收证券清算款	364.35	1.46%
7	应收申购款	104.30	0.42%
8	交易保证金	35.60	0.14%
9	应收利息	0.64	0.00%