报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,319.38	100.00%
2	股票	6,391.71	76.83%
3	银行存款	2,107.69	25.33%
4	国债及货币资金	2,107.69	25.33%
5	其它资产	33.60	0.40%
6	应收申购款	24.99	0.30%
7	交易保证金	8.15	0.10%
8	应收利息	0.47	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,121.92	100.00%
2	股票	7,706.28	94.88%
3	银行存款	653.20	8.04%
4	国债及货币资金	653.20	8.04%
5	其它资产	287.71	3.54%
6	应收申购款	183.99	2.27%
7	应收证券清算款	95.39	1.17%
8	交易保证金	8.18	0.10%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,907.66	100.00%
2	股票	5,506.70	93.21%
3	银行存款	490.33	8.30%
4	国债及货币资金	490.33	8.29%
5	其它资产	74.38	1.26%
6	应收证券清算款	42.43	0.72%
7	应收申购款	25.62	0.43%
8	交易保证金	5.96	0.10%
9	应收利息	0.36	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,058.94	100.00%
2	银行存款	76,803.90	97.15%
3	国债及货币资金	76,803.90	97.14%
4	股票	2,298.13	2.91%
5	其它资产	211.28	0.27%
6	应收证券清算款	174.34	0.22%
7	应收利息	27.95	0.04%
8	交易保证金	4.72	0.01%
9	应收申购款	4.27	0.01%