报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,813.92	100.00%
2	银行存款	66,959.63	93.24%
3	国债及货币资金	66,959.63	93.24%
4	股票	5,058.62	7.04%
5	其它资产	1,086.78	1.51%
6	交易保证金	958.20	1.33%
7	应收利息	108.01	0.15%
8	债券	43.03	0.06%
9	可转换债券	43.03	0.06%
10	非国债债券	43.03	0.05%
11	应收证券清算款	13.98	0.02%
12	应收申购款	6.58	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,229.22	100.00%
2	银行存款	70,245.51	90.96%
3	国债及货币资金	70,245.51	90.95%
4	买入返售证券	4,500.00	5.83%
5	股票	2,805.05	3.63%
6	其它资产	846.83	1.10%
7	交易保证金	519.97	0.67%
8	应收利息	194.40	0.25%
9	应收证券清算款	118.15	0.15%
10	应收申购款	14.31	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,396.16	100.00%
2	银行存款	90,324.52	98.83%
3	国债及货币资金	90,324.52	98.82%
4	股票	2,662.51	2.91%
5	买入返售证券	1,800.00	1.97%
6	其它资产	687.37	0.75%
7	交易保证金	518.60	0.57%
8	应收利息	155.03	0.17%
9	应收申购款	13.73	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,539.23	100.00%
2	银行存款	72,571.42	94.82%
3	国债及货币资金	72,571.42	94.81%
4	买入返售证券	18,670.00	24.39%
5	股票	3,329.50	4.35%
6	其它资产	795.36	1.04%
7	交易保证金	607.19	0.79%
8	应收证券清算款	137.51	0.18%
9	债券	34.90	0.05%
10	可转换债券	34.90	0.05%
11	应收申购款	34.11	0.04%
12	非国债债券	34.90	0.04%
13	应收利息	16.56	0.02%