报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	15,045.12	126.85%
2	国债及货币资金	15,045.12	126.84%
3	资产净值	11,860.62	100.00%
4	非国债债券	3,027.30	25.52%
5	债券	3,027.30	25.52%
6	短期融资券	3,027.30	25.52%
7	其它资产	147.58	1.24%
8	应收利息	127.35	1.07%
9	股票	21.74	0.18%
10	交易保证金	13.65	0.12%
11	应收证券清算款	6.58	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,918.81	100.00%
2	债券	139,394.27	84.52%
3	非国债债券	139,394.27	84.52%
4	同业存单	67,466.40	40.91%
5	短期融资券	43,202.10	26.20%
6	中期票据	17,030.50	10.33%
7	买入返售证券	16,000.06	9.70%
8	金融债券	9,004.80	5.46%
9	政策性金融债券	9,004.80	5.46%
10	银行存款	5,434.63	3.30%
11	国债及货币资金	5,434.63	3.29%
12	股票	2,529.50	1.53%
13	企业债券	2,366.47	1.43%
14	其它资产	2,019.59	1.22%
15	应收利息	1,946.77	1.18%
16	可转换债券	324.00	0.20%
17	应收证券清算款	40.37	0.02%
18	其他资产-其他	32.46	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,182.88	100.00%
2	债券	104,887.11	62.74%
3	非国债债券	101,885.61	60.94%
4	短期融资券	56,160.70	33.59%
5	买入返售证券	52,400.21	31.34%
6	中期票据	27,294.40	16.33%
7	企业债券	12,755.19	7.63%
8	国债及货币资金	6,067.99	3.62%
9	股票	5,687.65	3.40%
10	金融债券	4,992.50	2.99%
11	政策性金融债券	4,992.50	2.99%
12	银行存款	3,066.49	1.83%
13	其它资产	3,057.26	1.83%
14	应收利息	2,458.41	1.47%
15	可转换债券	682.81	0.41%
16	应收证券清算款	562.74	0.34%
17	交易保证金	36.11	0.02%
18	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,595.00	100.00%
2	债券	99,160.09	58.13%
3	非国债债券	99,160.09	58.12%
4	短期融资券	48,135.90	28.22%
5	买入返售证券	44,795.12	26.26%
6	中期票据	30,288.30	17.75%
7	股票	20,184.75	11.83%
8	企业债券	12,253.54	7.18%
9	金融债券	8,482.35	4.97%
10	政策性金融债券	8,482.35	4.97%
11	银行存款	4,787.50	2.81%
12	国债及货币资金	4,787.50	2.80%
13	其它资产	2,181.41	1.28%
14	应收利息	2,115.99	1.24%
15	应收证券清算款	38.21	0.02%
16	交易保证金	26.80	0.02%
17	应收申购款	0.41	0.00%