序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 32,938.41 | 100.00% | |
2 | 股票 | 27,635.07 | 83.90% | |
3 | 银行存款 | 6,188.31 | 18.79% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,188.31 | 18.78% | |
5 | 其它资产 | 65.01 | 0.20% | |
6 | 交易保证金 | 60.07 | 0.18% | |
7 | 应收利息 | 2.84 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 2.10 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 37,568.04 | 100.00% | |
2 | 股票 | 33,557.33 | 89.32% | |
3 | 银行存款 | 4,533.03 | 12.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,533.03 | 12.06% | |
5 | 其它资产 | 577.92 | 1.54% | |
6 | 应收证券清算款 | 512.86 | 1.37% | |
7 | 交易保证金 | 46.66 | 0.12% | |
8 | 应收申购款 | 15.96 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 2.44 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 37,734.40 | 100.00% | |
2 | 股票 | 30,470.91 | 80.75% | |
3 | 银行存款 | 7,346.36 | 19.47% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,346.36 | 19.46% | |
5 | 其它资产 | 657.03 | 1.74% | |
6 | 应收申购款 | 500.16 | 1.33% | |
7 | 非国债债券 | 151.30 | 0.40% | |
8 | 债券 | 151.30 | 0.40% | |
9 | 可转换债券 | 151.30 | 0.40% | |
10 | 交易保证金 | 76.82 | 0.20% | |
11 | 应收证券清算款 | 76.35 | 0.20% | |
12 | 应收利息 | 3.69 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 41,636.19 | 100.00% | |
2 | 股票 | 34,754.97 | 83.47% | |
3 | 银行存款 | 7,600.37 | 18.25% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,600.37 | 18.25% | |
5 | 其它资产 | 181.10 | 0.43% | |
6 | 交易保证金 | 130.31 | 0.31% | |
7 | 应收申购款 | 46.78 | 0.11% | |
8 | 应收利息 | 4.00 | 0.01% | |