报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	155,847.28	100.00%
2	债券	93,233.25	59.82%
3	非国债债券	93,233.25	59.82%
4	短期融资券	89,205.80	57.24%
5	买入返售证券	45,920.13	29.46%
6	银行存款	8,250.04	5.29%
7	国债及货币资金	8,250.04	5.29%
8	股票	7,719.85	4.95%
9	中期票据	2,081.80	1.34%
10	企业债券	1,838.00	1.18%
11	其它资产	992.93	0.64%
12	应收利息	981.51	0.63%
13	交易保证金	11.40	0.01%
14	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	155,734.87	100.00%
2	债券	109,988.91	70.63%
3	非国债债券	109,988.91	70.62%
4	短期融资券	107,032.70	68.73%
5	其它资产	20,894.45	13.42%
6	应收证券清算款	20,259.89	13.01%
7	买入返售证券	14,099.05	9.05%
8	股票	8,068.53	5.18%
9	银行存款	2,952.89	1.90%
10	国债及货币资金	2,952.89	1.89%
11	中期票据	2,037.60	1.31%
12	企业债券	830.00	0.53%
13	应收利息	615.92	0.40%
14	可转换债券	88.61	0.06%
15	交易保证金	18.11	0.01%
16	应收申购款	0.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,613.29	100.00%
2	债券	56,046.90	36.25%
3	非国债债券	56,046.90	36.24%
4	短期融资券	55,980.00	36.21%
5	买入返售证券	46,337.43	29.97%
6	银行存款	45,981.71	29.74%
7	国债及货币资金	45,981.71	29.73%
8	股票	6,427.99	4.16%
9	买断式回购买入返售证券	4,037.42	2.61%
10	其它资产	93.40	0.06%
11	应收利息	72.49	0.05%
12	可转换债券	66.90	0.04%
13	交易保证金	10.78	0.01%
14	应收申购款	5.07	0.00%
15	应收证券清算款	5.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,484.81	100.00%
2	买入返售证券	228,300.18	74.73%
3	债券	46,245.80	15.14%
4	非国债债券	46,245.80	15.13%
5	短期融资券	46,180.60	15.12%
6	其它资产	20,506.14	6.71%
7	应收证券清算款	20,003.99	6.55%
8	股票	6,414.01	2.10%
9	银行存款	4,476.64	1.47%
10	国债及货币资金	4,476.64	1.46%
11	应收利息	496.88	0.16%
12	可转换债券	65.20	0.02%
13	交易保证金	5.26	0.00%