您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
诺安稳健回报灵活详情
诺安稳健回报灵活配置混合(000714)资产配置
进入诺安稳健回报灵活配置混合基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值155,847.28100.00%
2债券93,233.2559.82%
3非国债债券93,233.2559.82%
4短期融资券89,205.8057.24%
5买入返售证券45,920.1329.46%
6银行存款8,250.045.29%
7国债及货币资金8,250.045.29%
8股票7,719.854.95%
9中期票据2,081.801.34%
10企业债券1,838.001.18%
11其它资产992.930.64%
12应收利息981.510.63%
13交易保证金11.400.01%
14应收申购款0.020.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值155,734.87100.00%
2债券109,988.9170.63%
3非国债债券109,988.9170.62%
4短期融资券107,032.7068.73%
5其它资产20,894.4513.42%
6应收证券清算款20,259.8913.01%
7买入返售证券14,099.059.05%
8股票8,068.535.18%
9银行存款2,952.891.90%
10国债及货币资金2,952.891.89%
11中期票据2,037.601.31%
12企业债券830.000.53%
13应收利息615.920.40%
14可转换债券88.610.06%
15交易保证金18.110.01%
16应收申购款0.530.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值154,613.29100.00%
2债券56,046.9036.25%
3非国债债券56,046.9036.24%
4短期融资券55,980.0036.21%
5买入返售证券46,337.4329.97%
6银行存款45,981.7129.74%
7国债及货币资金45,981.7129.73%
8股票6,427.994.16%
9买断式回购买入返售证券4,037.422.61%
10其它资产93.400.06%
11应收利息72.490.05%
12可转换债券66.900.04%
13交易保证金10.780.01%
14应收申购款5.070.00%
15应收证券清算款5.060.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值305,484.81100.00%
2买入返售证券228,300.1874.73%
3债券46,245.8015.14%
4非国债债券46,245.8015.13%
5短期融资券46,180.6015.12%
6其它资产20,506.146.71%
7应收证券清算款20,003.996.55%
8股票6,414.012.10%
9银行存款4,476.641.47%
10国债及货币资金4,476.641.46%
11应收利息496.880.16%
12可转换债券65.200.02%
13交易保证金5.260.00%

 
Copyright © U8基金网