报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,866.49	100.00%
2	股票	142,167.19	90.06%
3	银行存款	16,001.94	10.14%
4	国债及货币资金	16,001.94	10.13%
5	其它资产	162.43	0.10%
6	应收申购款	133.39	0.08%
7	交易保证金	26.00	0.02%
8	应收利息	3.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,797.30	100.00%
2	股票	142,672.68	94.61%
3	银行存款	8,187.77	5.43%
4	国债及货币资金	8,187.77	5.42%
5	其它资产	765.94	0.51%
6	应收证券清算款	642.51	0.43%
7	应收申购款	63.15	0.04%
8	交易保证金	58.61	0.04%
9	应收利息	1.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,039.27	100.00%
2	股票	147,313.23	93.81%
3	银行存款	9,712.91	6.19%
4	国债及货币资金	9,712.91	6.18%
5	其它资产	624.44	0.40%
6	应收证券清算款	505.86	0.32%
7	应收申购款	64.59	0.04%
8	交易保证金	52.13	0.03%
9	应收利息	1.87	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,856.06	100.00%
2	股票	188,243.53	94.19%
3	银行存款	12,321.10	6.17%
4	国债及货币资金	12,321.10	6.16%
5	其它资产	292.15	0.15%
6	应收申购款	182.48	0.09%
7	交易保证金	106.81	0.05%
8	应收利息	2.86	0.00%