报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,593.79	100.00%
2	买入返售证券	23,530.00	72.19%
3	债券	9,064.35	27.81%
4	非国债债券	8,596.57	26.37%
5	企业债券	4,924.24	15.11%
6	金融债券	2,666.82	8.18%
7	政策性金融债券	2,666.82	8.18%
8	中期票据	1,005.50	3.08%
9	国债及货币资金	688.87	2.11%
10	股票	649.33	1.99%
11	其它资产	264.04	0.81%
12	应收利息	261.13	0.80%
13	银行存款	221.09	0.68%
14	交易保证金	2.90	0.01%
15	可转换债券	0.01	0.00%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,605.72	100.00%
2	债券	1,847.13	70.89%
3	国债及货币资金	999.14	38.34%
4	非国债债券	978.87	37.56%
5	其它资产	857.01	32.89%
6	应收证券清算款	800.19	30.71%
7	企业债券	641.66	24.63%
8	金融债券	324.12	12.44%
9	政策性金融债券	324.12	12.44%
10	股票	202.74	7.78%
11	买入返售证券	200.00	7.68%
12	银行存款	130.88	5.02%
13	应收利息	45.55	1.75%
14	可转换债券	13.09	0.50%
15	交易保证金	11.05	0.42%
16	应收申购款	0.22	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,605.99	100.00%
2	债券	5,724.42	75.26%
3	非国债债券	4,757.65	62.55%
4	企业债券	3,967.58	52.16%
5	其它资产	3,261.78	42.88%
6	应收证券清算款	3,144.07	41.34%
7	股票	1,702.66	22.39%
8	国债及货币资金	1,519.67	19.97%
9	可转换债券	790.06	10.39%
10	银行存款	552.89	7.27%
11	应收利息	84.28	1.11%
12	交易保证金	33.43	0.44%
13	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,862.97	113.02%
2	非国债债券	33,787.18	112.76%
3	资产净值	29,961.63	100.00%
4	企业债券	13,604.04	45.40%
5	可转换债券	13,011.14	43.43%
6	股票	8,806.95	29.39%
7	政策性金融债券	7,172.00	23.94%
8	金融债券	7,172.00	23.94%
9	国债及货币资金	1,752.36	5.84%
10	银行存款	1,676.57	5.60%
11	其它资产	1,197.83	4.00%
12	应收利息	624.05	2.08%
13	应收证券清算款	500.00	1.67%
14	交易保证金	73.77	0.25%