报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,211.11	100.00%
2	股票	15,534.74	90.26%
3	银行存款	1,800.51	10.46%
4	国债及货币资金	1,800.51	10.46%
5	其它资产	27.16	0.16%
6	交易保证金	26.57	0.15%
7	应收利息	0.38	0.00%
8	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,457.91	100.00%
2	股票	18,221.22	89.07%
3	银行存款	2,268.63	11.09%
4	国债及货币资金	2,268.63	11.08%
5	其它资产	336.85	1.65%
6	应收证券清算款	299.15	1.46%
7	交易保证金	36.49	0.18%
8	应收申购款	0.75	0.00%
9	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,594.97	100.00%
2	股票	19,184.11	93.15%
3	银行存款	1,549.05	7.52%
4	国债及货币资金	1,549.05	7.52%
5	其它资产	45.52	0.22%
6	交易保证金	44.61	0.22%
7	应收利息	0.56	0.00%
8	应收申购款	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,655.15	100.00%
2	股票	17,572.29	74.29%
3	银行存款	5,920.23	25.03%
4	国债及货币资金	5,920.23	25.02%
5	其它资产	344.50	1.46%
6	应收证券清算款	291.97	1.23%
7	交易保证金	49.88	0.21%
8	应收利息	2.05	0.01%
9	应收申购款	0.61	0.00%