报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,029.20	100.00%
2	股票	4,721.63	93.88%
3	银行存款	425.94	8.47%
4	国债及货币资金	425.94	8.46%
5	其它资产	47.05	0.94%
6	应收证券清算款	30.26	0.60%
7	应收申购款	12.41	0.25%
8	交易保证金	4.30	0.09%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,799.31	100.00%
2	股票	4,551.82	94.84%
3	银行存款	481.82	10.04%
4	国债及货币资金	481.82	10.03%
5	其它资产	97.94	2.04%
6	应收证券清算款	91.79	1.91%
7	交易保证金	5.45	0.11%
8	应收申购款	0.61	0.01%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,428.08	100.00%
2	股票	3,138.62	91.56%
3	银行存款	473.57	13.81%
4	国债及货币资金	473.57	13.81%
5	其它资产	3.00	0.09%
6	应收申购款	2.62	0.08%
7	交易保证金	0.27	0.01%
8	应收利息	0.12	0.00%
9	非国债债券	0.11	0.00%
10	债券	0.11	0.00%
11	可转换债券	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	476.44	100.00%
2	股票	434.81	91.26%
3	银行存款	56.27	11.81%
4	国债及货币资金	56.27	11.81%
5	其它资产	6.93	1.46%
6	交易保证金	3.07	0.64%
7	应收申购款	1.93	0.40%
8	应收证券清算款	1.92	0.40%
9	应收利息	0.01	0.00%