报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	295,597.44	100.00%
2	债券	292,169.09	98.84%
3	非国债债券	252,390.69	85.38%
4	中期票据	165,985.66	56.15%
5	企业债券	68,865.71	23.30%
6	国债及货币资金	41,510.62	14.04%
7	买入返售证券	32,925.33	11.14%
8	金融债券	16,034.30	5.42%
9	政策性金融债券	16,034.30	5.42%
10	其它资产	6,472.47	2.19%
11	应收利息	6,450.74	2.18%
12	银行存款	1,732.22	0.59%
13	其他债券	1,505.01	0.51%
14	应收证券清算款	16.14	0.01%
15	交易保证金	5.08	0.00%
16	应收申购款	0.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	380,910.79	133.55%
2	非国债债券	380,910.79	133.54%
3	资产净值	285,221.23	100.00%
4	中期票据	214,318.90	75.14%
5	企业债券	148,619.61	52.11%
6	金融债券	14,459.46	5.07%
7	政策性金融债券	14,459.46	5.07%
8	其它资产	9,229.76	3.24%
9	应收利息	9,157.95	3.21%
10	银行存款	2,714.09	0.95%
11	国债及货币资金	2,714.09	0.95%
12	短期融资券	2,007.80	0.70%
13	其他债券	1,505.01	0.53%
14	应收证券清算款	68.17	0.02%
15	交易保证金	3.06	0.00%
16	应收申购款	0.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	500,588.17	113.59%
2	非国债债券	500,588.17	113.58%
3	资产净值	440,709.20	100.00%
4	中期票据	234,472.09	53.20%
5	企业债券	163,527.65	37.11%
6	金融债券	65,993.72	14.97%
7	政策性金融债券	65,993.72	14.97%
8	短期融资券	35,089.70	7.96%
9	其它资产	11,188.26	2.54%
10	应收利息	10,744.58	2.44%
11	国债及货币资金	4,847.83	1.10%
12	银行存款	4,847.83	1.10%
13	其他债券	1,505.01	0.34%
14	应收证券清算款	425.81	0.10%
15	应收申购款	15.48	0.00%
16	交易保证金	2.39	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	461,474.16	112.98%
2	债券	461,474.16	112.98%
3	资产净值	408,448.39	100.00%
4	中期票据	241,676.60	59.17%
5	企业债券	143,099.05	35.03%
6	短期融资券	51,152.60	12.52%
7	金融债券	24,040.90	5.89%
8	政策性金融债券	24,040.90	5.89%
9	其它资产	10,304.31	2.52%
10	应收利息	10,110.24	2.48%
11	银行存款	3,431.08	0.84%
12	国债及货币资金	3,431.08	0.84%
13	其他债券	1,505.01	0.37%
14	应收证券清算款	178.15	0.04%
15	应收申购款	14.95	0.00%
16	交易保证金	0.97	0.00%