报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	20,575.36	109.93%
2	非国债债券	19,686.23	105.17%
3	资产净值	18,716.83	100.00%
4	企业债券	11,131.79	59.47%
5	中期票据	8,345.80	44.59%
6	国债及货币资金	1,065.87	5.69%
7	其它资产	460.27	2.46%
8	应收利息	425.85	2.28%
9	可转换债券	208.64	1.11%
10	银行存款	176.74	0.94%
11	应收申购款	34.05	0.18%
12	交易保证金	0.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	15,392.56	108.09%
2	非国债债券	14,638.37	102.79%
3	资产净值	14,240.43	100.00%
4	企业债券	7,254.36	50.94%
5	中期票据	6,173.90	43.35%
6	国债及货币资金	1,979.74	13.90%
7	银行存款	1,225.54	8.61%
8	金融债券	996.90	7.00%
9	政策性金融债券	996.90	7.00%
10	其它资产	431.71	3.03%
11	应收利息	428.12	3.01%
12	可转换债券	213.21	1.50%
13	应收申购款	2.81	0.02%
14	交易保证金	0.78	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	15,555.51	109.35%
2	非国债债券	14,798.84	104.03%
3	资产净值	14,225.21	100.00%
4	企业债券	6,439.61	45.27%
5	中期票据	6,272.20	44.09%
6	短期融资券	2,015.20	14.17%
7	国债及货币资金	905.89	6.36%
8	其它资产	466.43	3.28%
9	应收利息	463.55	3.26%
10	银行存款	149.22	1.05%
11	可转换债券	71.83	0.50%
12	应收申购款	1.50	0.01%
13	交易保证金	1.38	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	18,224.26	103.88%
2	资产净值	17,543.61	100.00%
3	非国债债券	16,715.43	95.27%
4	企业债券	5,815.15	33.15%
5	金融债券	4,236.52	24.15%
6	政策性金融债券	4,236.52	24.15%
7	中期票据	4,148.10	23.64%
8	短期融资券	2,011.40	11.47%
9	国债及货币资金	1,724.63	9.83%
10	可转换债券	504.26	2.87%
11	其它资产	343.65	1.96%
12	应收利息	341.96	1.95%
13	银行存款	215.80	1.23%
14	交易保证金	1.69	0.01%