报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	18,317.50	130.61%
2	非国债债券	18,317.50	130.60%
3	资产净值	14,024.98	100.00%
4	企业债券	9,248.95	65.95%
5	短期融资券	7,030.75	50.13%
6	中期票据	2,037.80	14.53%
7	银行存款	343.42	2.45%
8	国债及货币资金	343.42	2.44%
9	其它资产	308.54	2.20%
10	应收利息	290.60	2.07%
11	应收证券清算款	15.69	0.11%
12	交易保证金	1.50	0.01%
13	其他应收款	0.75	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	14,409.04	104.69%
2	非国债债券	14,409.04	104.68%
3	资产净值	13,763.56	100.00%
4	企业债券	10,391.34	75.50%
5	短期融资券	3,002.80	21.82%
6	中期票据	1,001.20	7.27%
7	其它资产	226.38	1.64%
8	应收利息	224.65	1.63%
9	银行存款	141.96	1.03%
10	国债及货币资金	141.96	1.03%
11	可转换债券	13.70	0.10%
12	交易保证金	1.73	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,346.60	100.00%
2	非国债债券	19,580.19	80.42%
3	债券	19,580.19	80.42%
4	短期融资券	10,043.40	41.25%
5	企业债券	9,519.19	39.10%
6	买入返售证券	4,075.03	16.74%
7	其它资产	467.62	1.92%
8	应收利息	408.44	1.68%
9	银行存款	258.55	1.06%
10	国债及货币资金	258.55	1.06%
11	应收证券清算款	57.79	0.24%
12	可转换债券	17.60	0.07%
13	交易保证金	1.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,265.00	113.44%
2	非国债债券	27,265.00	113.43%
3	企业债券	14,249.00	59.28%
4	短期融资券	13,016.00	54.15%
5	银行存款	715.25	2.98%
6	国债及货币资金	715.25	2.97%
7	其它资产	453.66	1.89%
8	应收利息	452.99	1.88%
9	交易保证金	0.67	0.00%