报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	13,053.13	101.64%
2	基金投资	12,166.05	94.74%
3	银行存款和结算备付金合计	673.31	5.24%
4	其他各项资产	213.76	1.66%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	15,790.88	103.72%
2	基金投资	14,271.25	93.74%
3	银行存款和结算备付金合计	1,263.65	8.30%
4	其他各项资产	255.97	1.68%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	16,503.96	100.84%
2	基金投资	15,198.41	92.87%
3	银行存款和结算备付金合计	1,293.99	7.91%
4	其他各项资产	11.56	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,816.07	101.64%
2	基金投资	16,661.72	95.06%
3	银行存款和结算备付金合计	1,141.06	6.51%
4	其他资产	13.29	0.08%