序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,300.94 | 100.00% | |
2 | 股票 | 20,834.29 | 93.42% | |
3 | 银行存款 | 1,530.67 | 6.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,530.67 | 6.86% | |
5 | 其它资产 | 18.38 | 0.08% | |
6 | 交易保证金 | 17.14 | 0.08% | |
7 | 应收申购款 | 0.94 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.30 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 56,687.88 | 100.00% | |
2 | 股票 | 53,077.05 | 93.63% | |
3 | 银行存款 | 3,675.31 | 6.48% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,675.31 | 6.48% | |
5 | 其它资产 | 17.06 | 0.03% | |
6 | 交易保证金 | 15.47 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 0.86 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.73 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 73,685.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 69,396.51 | 94.18% | |
3 | 银行存款 | 4,370.95 | 5.93% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,370.95 | 5.93% | |
5 | 其它资产 | 12.49 | 0.02% | |
6 | 交易保证金 | 11.31 | 0.02% | |
7 | 应收利息 | 0.96 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.21 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 88,990.16 | 100.00% | |
2 | 股票 | 83,835.41 | 94.21% | |
3 | 银行存款 | 5,231.84 | 5.88% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,231.84 | 5.87% | |
5 | 其它资产 | 15.73 | 0.02% | |
6 | 交易保证金 | 14.37 | 0.02% | |
7 | 应收利息 | 1.15 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.21 | 0.00% | |