报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,973.78	100.00%
2	股票	83,480.55	76.61%
3	银行存款	25,409.04	23.32%
4	国债及货币资金	25,409.04	23.31%
5	其它资产	1,636.05	1.50%
6	应收申购款	1,204.59	1.11%
7	应收证券清算款	378.77	0.35%
8	交易保证金	47.91	0.04%
9	应收利息	4.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,868.37	100.00%
2	股票	87,129.26	80.77%
3	银行存款	21,869.19	20.27%
4	国债及货币资金	21,869.19	20.27%
5	其它资产	678.62	0.63%
6	应收证券清算款	429.31	0.40%
7	应收申购款	187.16	0.17%
8	交易保证金	57.49	0.05%
9	应收利息	4.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,414.84	100.00%
2	股票	82,372.56	79.65%
3	银行存款	21,614.21	20.90%
4	国债及货币资金	21,614.21	20.90%
5	买入返售证券	10,000.00	9.67%
6	其它资产	696.82	0.67%
7	应收证券清算款	546.52	0.53%
8	应收申购款	82.10	0.08%
9	交易保证金	61.57	0.06%
10	应收利息	6.64	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,599.61	100.00%
2	股票	96,724.51	80.20%
3	银行存款	21,432.54	17.77%
4	国债及货币资金	21,432.54	17.77%
5	其它资产	3,738.21	3.10%
6	应收证券清算款	3,552.87	2.95%
7	交易保证金	110.77	0.09%
8	应收申购款	69.28	0.06%
9	应收利息	5.30	0.00%