报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,333.97	100.00%
2	股票	9,666.76	78.38%
3	银行存款	2,609.34	21.16%
4	国债及货币资金	2,609.34	21.15%
5	其它资产	219.33	1.78%
6	应收证券清算款	209.60	1.70%
7	交易保证金	8.93	0.07%
8	应收利息	0.62	0.01%
9	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,780.47	100.00%
2	股票	11,119.34	87.00%
3	银行存款	2,286.54	17.89%
4	国债及货币资金	2,286.54	17.89%
5	其它资产	188.18	1.47%
6	应收证券清算款	109.05	0.85%
7	应收申购款	64.69	0.51%
8	交易保证金	13.95	0.11%
9	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,677.70	100.00%
2	股票	11,685.42	70.07%
3	银行存款	4,823.02	28.92%
4	国债及货币资金	4,823.02	28.91%
5	其它资产	344.36	2.06%
6	应收证券清算款	317.85	1.91%
7	应收申购款	13.63	0.08%
8	交易保证金	11.75	0.07%
9	应收利息	1.13	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,287.43	100.00%
2	股票	18,016.74	84.64%
3	银行存款	3,294.01	15.47%
4	国债及货币资金	3,294.01	15.47%
5	其它资产	432.18	2.03%
6	应收证券清算款	392.41	1.84%
7	交易保证金	21.35	0.10%
8	应收申购款	17.64	0.08%
9	应收利息	0.78	0.00%