报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,207.05	100.00%
2	股票	23,385.03	89.23%
3	银行存款	3,103.47	11.84%
4	国债及货币资金	3,103.47	11.84%
5	其它资产	56.19	0.21%
6	应收申购款	36.88	0.14%
7	交易保证金	18.66	0.07%
8	应收利息	0.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,224.46	100.00%
2	股票	20,534.84	88.42%
3	银行存款	2,670.11	11.50%
4	国债及货币资金	2,670.11	11.49%
5	其它资产	1,075.35	4.63%
6	应收证券清算款	1,035.60	4.46%
7	可转换债券	58.74	0.25%
8	债券	58.74	0.25%
9	非国债债券	58.74	0.25%
10	交易保证金	29.97	0.13%
11	应收申购款	9.17	0.04%
12	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,952.48	100.00%
2	股票	20,154.90	91.81%
3	银行存款	1,972.28	8.98%
4	国债及货币资金	1,972.28	8.98%
5	其它资产	126.59	0.58%
6	应收申购款	70.82	0.32%
7	交易保证金	55.14	0.25%
8	非国债债券	50.50	0.23%
9	债券	50.50	0.23%
10	可转换债券	50.50	0.23%
11	应收利息	0.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,481.44	100.00%
2	股票	26,310.02	92.38%
3	银行存款	2,105.89	7.39%
4	国债及货币资金	2,105.89	7.39%
5	其它资产	544.25	1.91%
6	应收证券清算款	326.84	1.15%
7	应收申购款	172.16	0.60%
8	交易保证金	44.62	0.16%
9	应收利息	0.63	0.00%