报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,596.27	100.00%
2	债券	98,214.05	90.44%
3	非国债债券	98,214.05	90.43%
4	短期融资券	74,046.90	68.19%
5	企业债券	17,941.33	16.52%
6	买入返售证券	7,948.64	7.32%
7	金融债券	6,021.80	5.55%
8	政策性金融债券	6,021.80	5.55%
9	股票	4,341.14	4.00%
10	银行存款	2,547.50	2.35%
11	国债及货币资金	2,547.50	2.34%
12	其它资产	591.43	0.54%
13	应收利息	583.44	0.54%
14	可转换债券	204.02	0.19%
15	交易保证金	7.83	0.01%
16	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,033.08	100.00%
2	债券	50,050.20	87.76%
3	非国债债券	50,050.20	87.75%
4	短期融资券	31,036.70	54.42%
5	企业债券	13,858.16	24.30%
6	金融债券	4,998.40	8.76%
7	政策性金融债券	4,998.40	8.76%
8	股票	3,664.44	6.43%
9	银行存款	2,947.90	5.17%
10	国债及货币资金	2,947.90	5.16%
11	其它资产	566.98	0.99%
12	应收利息	492.42	0.86%
13	可转换债券	156.95	0.28%
14	应收证券清算款	64.54	0.11%
15	交易保证金	7.00	0.01%
16	应收申购款	3.02	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,725.95	100.00%
2	债券	77,301.60	83.37%
3	非国债债券	77,301.60	83.36%
4	短期融资券	45,164.50	48.71%
5	企业债券	20,957.65	22.60%
6	买入返售证券	10,000.04	10.78%
7	金融债券	6,003.60	6.47%
8	政策性金融债券	6,003.60	6.47%
9	可转换债券	5,175.86	5.58%
10	股票	3,960.46	4.27%
11	其它资产	1,883.67	2.03%
12	应收利息	1,351.67	1.46%
13	应收证券清算款	522.70	0.56%
14	银行存款	408.60	0.44%
15	国债及货币资金	408.60	0.44%
16	交易保证金	8.84	0.01%
17	应收申购款	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,949.40	100.00%
2	债券	185,337.63	94.58%
3	非国债债券	169,195.83	86.34%
4	金融债券	85,128.50	43.44%
5	政策性金融债券	85,128.50	43.44%
6	短期融资券	61,187.60	31.23%
7	国债及货币资金	21,225.30	10.83%
8	企业债券	20,888.49	10.66%
9	银行存款	5,083.50	2.59%
10	股票	3,061.84	1.56%
11	其它资产	3,016.50	1.54%
12	应收利息	2,988.52	1.53%
13	可转换债券	1,991.24	1.02%
14	交易保证金	21.20	0.01%
15	应收申购款	6.77	0.00%